MODELADO ESTOCÁSTICO // TRAYECTORIAS MONTE CARLO
Simulador de Volatilidad y Drawdown Monte Carlo de Tragamonedas
Simula hasta 10,000 giros en 5 trayectorias estocásticas paralelas. Analiza caídas de saldo (drawdowns), riesgo de quiebra y colas de pago en niveles de volatilidad Baja, Media, Alta y Extrema.
PARÁMETROS DE SESIÓN Y RIESGO
Capital Inicial ($) $500
$50 $500 $2,500 $5,000
Apuesta Base por Giro ($) $1.00
Horizonte de Giros por Simulación 1,000 spins
RIESGO EMPÍRICO DE QUIEBRA
20.0%
Based on 5 simulated paths
PEOR DRAWDOWN DE LA SESIÓN
-48.2%
Worst session capital dip
PROBABILIDAD DE DUPLICAR CAPITAL
40.0%
Reached 2x initial deposit
SALDO FINAL MEDIANO
$430.00
Expected theoretical hold
COMPARACIÓN DE 5 TRAYECTORIAS MONTE CARLO Baseline = Starting Bankroll
Frequently Asked Questions
¿Por qué los slots de volatilidad extrema quiebran cuentas aun con 96.5% de RTP?
Gran parte del RTP se concentra en eventos con multiplicadores enormes pero muy infrecuentes. Sin suficiente colchón de capital (500 a 1,000 apuestas), la cuenta llega a cero antes de activar el bonus.
¿Qué mide el Índice de Volatilidad (VI)?
Cuantifica la dispersión estadística de los pagos alrededor del RTP programado para un número determinado de tiros.
¿Cuántas apuestas debe soportar el bankroll en alta volatilidad?
Para volatilidad extrema, los modelos Monte Carlo exigen un mínimo de 600 a 1,000 apuestas para limitar la probabilidad de ruina por debajo del 15%.